NN L Alternative Beta

INALBIC:LX
5,712.44
CHF
9.36
0.16%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,393.18 - 5,703.08
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
5,703.08
52週レンジ
5,393.18 - 5,703.08
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Systematic Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
5,712.44
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
286.606
設定日
09/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLEM VAN DOMMELEN / DAAN VAN GEMERT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.00 百万 5.56
6.00 千 6.00 百万 4.76
6.00 千 5.99 百万 4.76
4.00 千 4.00 百万 3.18
企業概要
NN L Alternative Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to replicate the hedge fund index. The Fund invest it assets in a wide range of securities such as equity, fixed income, commodities, as well derivatives.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM