Investec Global Strategy Fun

INAIXAU:LX
17.30
USD
0.10
0.57%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.89 - 22.54
1年トータルリターン
-12.63%
年初来リターン
-15.94%
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前日終値
17.40
52週レンジ
16.89 - 22.54
1年トータルリターン
-10.54%
年初来リターン
-15.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
17.3
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
395.933
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 百万 21.81 百万 5.82
363.59 千 13.53 百万 3.61
1.40 百万 13.21 百万 3.53
94.67 千 12.61 百万 3.37
1.25 百万 11.65 百万 3.11
1.04 百万 10.45 百万 2.79
891.50 千 10.00 百万 2.67
334.20 千 8.87 百万 2.37
7.01 百万 8.75 百万 2.34
3.58 百万 8.12 百万 2.17
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Asia Pacific Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in equities of companies established and listed on a recognized exchange in Asia Pacific, excluding Japan.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-