Invesco Funds SICAV - Invesc

INAEZAD:LX
10.39
USD
0.07
0.67%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 11.81
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.68 - 11.81
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10.39
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
105.331
設定日
10/09/2018
直近配当額 ( 08/28/2018)
0.2098
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco ASEAN Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in listed equity or equity related securities of companies and other entities with their registered office in an ASEAN country.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com