Invesco Funds SICAV - Invesc

INAEAHA:LX
100.03
HKD
0.64
0.64%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.80 - 111.42
1年トータルリターン
-7.69%
年初来リターン
4.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.39
52週レンジ
92.80 - 111.42
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
100.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
105.331
設定日
10/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco ASEAN Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in listed equity or equity related securities of companies and other entities with their registered office in an ASEAN country.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com