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Invesco ASEAN Equity Fund/Lu

INAEAAD:LX
101.40
USD
0.61
0.61%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.25 - 101.98
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
100.79
52週レンジ
83.25 - 101.98
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
101.4
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
87.431
設定日
10/09/2018
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.0204
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
Wei Liang
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco ASEAN Equity Fund seeks long-term capital growth by investing in listed equity or equity related securities of companies and other entities with their registered office in an ASEAN country.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com