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Ninety One Global Strategy F

INACJXU:LX
27.13
USD
0.06
0.22%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.39 - 30.94
1年トータルリターン
28.54%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
27.07
52週レンジ
21.39 - 30.94
1年トータルリターン
25.64%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
27.13
資産総額 (十億 USD) ( 06/10/2021)
1.135
設定日
12/02/2019
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.1696
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
Greg Kuhnert / Wenchang Ma
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 159.31 百万 9.52
5.18 百万 155.19 百万 9.27
6.78 百万 89.16 百万 5.33
1.41 百万 65.30 百万 3.90
2.69 百万 57.62 百万 3.44
1.16 百万 50.07 百万 2.99
7.68 百万 48.85 百万 2.92
13.90 百万 47.46 百万 2.83
57.87 百万 46.48 百万 2.78
5.83 百万 44.79 百万 2.68
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund is an open-end fund inc- orporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide long term capital growth. The Fund invests in equities or equity-related issued by Chinese Compan- ies.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com