Skip to content

インベスコ・ファンズSICAV-アジア・コンシュー

INACDAE:LX
10.36
EUR
0.12
1.15%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.69 - 12.28
年初来リターン
2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.48
52週レンジ
9.69 - 12.28
年初来リターン
2.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
10.36
資産総額 (十億 USD) ( 06/16/2021)
1.142
設定日
11/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
William Yuen / Shekhar Sambhshivan
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.97 千 52.87 百万 9.19
746.00 千 51.09 百万 8.88
447.80 千 45.17 百万 7.85
139.23 千 40.23 百万 6.99
2.37 百万 27.37 百万 4.76
806.30 千 26.62 百万 4.63
522.94 千 23.79 百万 4.13
9.70 百万 22.65 百万 3.94
584.81 千 22.53 百万 3.91
18.86 百万 17.24 百万 3.00
企業概要
インベスコ・ファンズ-インベスコ・アジア・コンシューマー・ディマンド・ファンド(Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund)は投資信託。資産の70%以上を アジア企業の株式銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。日本を除くアジア経済圏で利益を生む企業、またはアジア経済圏の消費成長に関連する企業を対象とする。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com