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インベスコ・アジアン・フレキシブル債券ファント

INABEAE:LX
14.8644
EUR
0.0225
0.15%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.5208 - 15.6665
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
14.8419
52週レンジ
14.5208 - 15.6665
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
14.8644
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
99.447
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chris Lau / Freddy Wong
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.20 百万 35.20 百万 8.74
90.00 千 11.46 百万 2.85
6.90 千 7.30 百万 1.81
6.00 千 6.29 百万 1.56
6.00 千 6.26 百万 1.55
6.00 千 5.82 百万 1.44
37.00 千 5.73 百万 1.42
5.50 千 5.71 百万 1.42
5.20 千 5.42 百万 1.34
5.00 千 5.39 百万 1.34
企業概要
インベスコ・アジアン・フレキシブル債券ファンド(Invesco Asian Flexible Bond Fun d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよび長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジアの企業、政府が発行する債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com