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インベスコ・アジア・アセット・アロケーション・ファン

INABAMR:LX
112.52
CNH
0.30
0.27%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.07 - 120.44
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
112.22
52週レンジ
94.07 - 120.44
1年トータルリターン
18.38%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
112.52
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
359.616
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.0765
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
William Yuen / Chang Hwan Sung
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.93 百万 21.93 百万 6.39
60.60 千 17.51 百万 5.10
228.10 千 15.62 百万 4.55
930.00 千 13.53 百万 3.94
218.25 千 9.93 百万 2.89
98.00 千 7.84 百万 2.28
66.00 千 6.66 百万 1.94
620.40 千 6.39 百万 1.86
5.00 千 4.99 百万 1.45
95.80 千 4.83 百万 1.41
企業概要
インベスコ・アジア・アセット・アロケーション・ファンド(Invesco Asia Asset Allocation Fund)は投資信託。インカムゲイン、および長期的なキャピタルゲインを目指す。インド亜大陸・オーストラリアを含み、日本を除くアジア太平洋地域における企業株式、および債務証券(偶発転換社債を含む)に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com