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インベスコ・アジアン・フレキシブル債券ファント

INABADE:LX
9.4263
EUR
0.0340
0.36%
更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2605 - 10.5040
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
8.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.3923
52週レンジ
9.2605 - 10.5040
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
8.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
9.4263
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2021)
93.274
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.6041
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
Chris Lau / Freddy Wong
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.85 百万 17.85 百万 7.62
5.00 千 5.13 百万 2.19
5.00 千 5.03 百万 2.15
5.00 千 5.01 百万 2.14
5.00 千 5.00 百万 2.13
5.00 千 5.00 百万 2.13
7.00 千 4.34 百万 1.85
4.00 千 4.26 百万 1.82
4.00 千 4.23 百万 1.81
4.00 千 4.21 百万 1.80
企業概要
インベスコ・アジアン・フレキシブル債券ファンド(Invesco Asian Flexible Bond Fun d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよび長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジアの企業、政府が発行する債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com