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Ninety One Global Strategy F

INAAI3R:LX
98.72
CNY
0.01
0.01%
更新日時 2021/06/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.31 - 100.96
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
98.71
52週レンジ
98.31 - 100.96
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
98.72
資産総額 (百万 USD) ( 06/10/2021)
402.796
設定日
04/25/2018
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.3328
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
Alan Siow / Wilfred Wee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 18.75 百万 5.84
110.00 千 17.09 百万 5.32
90.00 千 14.15 百万 4.41
90.00 千 14.06 百万 4.38
80.00 千 12.61 百万 3.93
80.00 千 11.64 百万 3.63
71.50 千 11.20 百万 3.49
70.00 千 10.94 百万 3.41
70.00 千 10.93 百万 3.41
70.00 千 10.82 百万 3.37
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies).
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com