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XP Investor 30 Master FIA

IN30MST:BZ
2.53
BRL
0.01
0.32%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.52
1年トータルリターン
30.67%
年初来リターン
10.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.52
52週レンジ
1.92 - 2.52
1年トータルリターン
29.13%
年初来リターン
10.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
2.527399
資産総額 (百万 BRL) ( 06/11/2021)
589.773
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.90 千 47.63 百万 7.82
1.28 百万 41.42 百万 6.80
3.22 百万 36.21 百万 5.95
1.41 百万 35.13 百万 5.77
369.70 千 34.94 百万 5.74
463.10 千 32.00 百万 5.26
2.57 百万 30.54 百万 5.02
2.47 百万 27.17 百万 4.46
1.89 百万 26.28 百万 4.32
3.87 百万 24.92 百万 4.09
企業概要
Xp Investor 30 Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Sao Paulo - Sp
電話番号
55-11-4003-3710