Itau Imp 3 Master II FI Mult

IMP3MII:BZ
11.10
BRL
0.03
0.23%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 11.18
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
10.06%
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前日終値
11.12
52週レンジ
9.91 - 11.18
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
10.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.0969
資産総額 (十億 BRL) ( 11/13/2018)
11.643
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.81 千 1.83 十億 16.77
95.23 百万 1.05 十億 9.59
67.57 百万 957.15 百万 8.75
93.99 千 909.30 百万 8.31
62.33 百万 725.47 百万 6.63
42.92 千 415.32 百万 3.80
40.00 百万 407.94 百万 3.73
11.42 百万 375.30 百万 3.43
32.49 百万 325.72 百万 2.98
29.50 千 285.47 百万 2.61
企業概要
Itau Imp 3 Master II FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206