Itau Imp 3 Master II FI Mult

IMP3MII:BZ
11.66
BRL
0.03
0.28%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 11.63
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
11.63
52週レンジ
10.26 - 11.63
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.65932
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2019)
13.009
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
581.79 千 1.85 十億 16.81
95.23 百万 1.05 十億 9.52
67.57 百万 961.64 百万 8.74
93.99 千 913.63 百万 8.31
63.89 百万 766.60 百万 6.97
42.92 千 417.29 百万 3.79
40.00 百万 409.89 百万 3.73
11.42 百万 378.00 百万 3.44
32.49 百万 328.46 百万 2.99
29.50 千 286.83 百万 2.61
企業概要
Itau Imp 3 Master II FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206