FP Matterley Equity Fund

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GBp
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0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.06 - 132.73
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
125.64
52週レンジ
115.06 - 132.73
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
6.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
125.7055
資産総額 (百万 GBP) ( 08/14/2017)
10.562
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 02/01/2017)
1.1173
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER AINSCOUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%
企業概要
FP Matterley Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate capital growth. The Fund invests in a portfolio consisting predominantley of companies which form the FTSE 350 Index.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78