MI Charle Stanley Equity Fun

IMMEGBI:LN
130.23
GBp
0.94
0.72%
更新日時 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.06 - 132.73
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
10.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.29
52週レンジ
115.06 - 132.73
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
10.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
130.2285
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
11.000
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 02/01/2017)
1.1173
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER AINSCOUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%
企業概要
MI Charles Stanley Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate capital growth. The Fund invests in a portfolio consisting predominantley of companies which form the FTSE 350 Index.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215