MI Charle Stanley Equity Fun

IMMEGBI:LN
133.73
GBp
0.35
0.26%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
119.91 - 136.09
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
133.38
52週レンジ
119.91 - 136.09
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
1.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
133.7299
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
10.600
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 02/01/2018)
1.1057
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER AINSCOUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MI Charles Stanley Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate capital growth. The Fund invests in a portfolio consisting predominantley of companies which form the FTSE 350 Index.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215
Webサイト
www.fundrock.com