Ivy Pictet Emerging Markets

IMMCX:US
NASDAQ GM
9.49
USD
0.02
0.21%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.60 - 9.50
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
8.46%
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前日終値
9.47
52週レンジ
8.60 - 9.50
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
8.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9.49
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
120.500
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 06/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.98 千 4.01 百万 3.41
134.10 千 3.80 百万 3.23
55.63 千 3.79 百万 3.23
2.29 百万 3.55 百万 3.02
149.00 千 3.34 百万 2.84
40.30 百万 3.26 百万 2.77
1.97 百万 3.14 百万 2.67
520.00 千 2.93 百万 2.49
40.44 千 2.71 百万 2.31
41.83 千 2.67 百万 2.27
企業概要
Ivy Pictet Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in debt securities that are denonminated in emerging market currencies, as well as derivative instruments that provide investment exposure to such debt securities.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com