Imm FIC FIM CP IE

IMMCPIE:BZ
1.10
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
6.00%
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.09575
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
33.377
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.64 千 10.50 百万 33.54
5.98 百万 8.31 百万 26.53
389.63 千 4.49 百万 14.33
15.60 千 3.95 百万 12.62
110.79 千 2.78 百万 8.87
307.96 千 1.26 百万 4.04
1.55 千 21.95 千 0.07
企業概要
Imm FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206