Multi Asset Income Fund

IMMAIAA:LN
125.39
GBp
0.21
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.63 - 127.26
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
125.18
52週レンジ
117.63 - 127.26
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
125.3917
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2017)
26.061
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2259
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
DAVID VICKERS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FP Rusell Investment Multi Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide income whilst maintaining the ability to achieve capital appreciation over the longer term. The Fund will predominantly invest in global equity securities and in global fixed-income securities.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78