メインゲートMLPファンド

IMLPX:US
NASDAQ GM
9.15
USD
0.05
0.55%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.54 - 10.69
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-8.43%
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前日終値
9.10
52週レンジ
8.54 - 10.69
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.15
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
1.808
設定日
02/18/2011
直近配当額 ( 07/25/2017)
0.1575
直近配当利回り(税込)
6.89%
ファンドマネージャ
MATTHEW G MEAD "MATT" / GEOFFREY PAUL MAVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%
企業概要
メインゲートMLPファンド(MainGate MLP Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信 託。マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に投資し、キャピタルゲインとイ ンカムゲインで構成されるトータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上をMLP利 子に投資する。MLPは上場パートナーシップを指す。
住所
U.S. Bancorp Fund Services
P.O. Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
電話番号
-