メインゲートMLPファンド

IMLPX:US
NASDAQ GM
8.25
USD
0.09
1.08%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.24 - 10.69
1年トータルリターン
-12.30%
年初来リターン
-15.90%
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前日終値
8.34
52週レンジ
8.24 - 10.69
1年トータルリターン
-13.00%
年初来リターン
-15.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
8.25
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
1.602
設定日
02/18/2011
直近配当額 ( 10/24/2017)
0.1575
直近配当利回り(税込)
7.64%
ファンドマネージャ
MATTHEW G MEAD "MATT" / GEOFFREY PAUL MAVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%
企業概要
メインゲートMLPファンド(MainGate MLP Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信 託。マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に投資し、キャピタルゲインとイ ンカムゲインで構成されるトータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上をMLP利 子に投資する。MLPは上場パートナーシップを指す。
住所
U.S. Bancorp Fund Services
P.O. Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
電話番号
-