Investec Funds Series ii - M

IMHIRNI:LN
97.67
GBp
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.56 - 98.65
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.62
52週レンジ
95.56 - 98.65
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
97.67
資産総額 (百万 GBP) ( 09/26/2017)
109.818
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.4131
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.92 百万 1.74
2.04 千 1.65 百万 1.49
1.92 千 1.56 百万 1.41
1.80 千 1.53 百万 1.38
1.88 千 1.52 百万 1.37
1.41 千 1.52 百万 1.37
1.87 千 1.51 百万 1.37
1.84 千 1.51 百万 1.37
1.87 千 1.48 百万 1.34
1.79 千 1.45 百万 1.32
企業概要
Investec Funds Series II - Monthly High Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high level of income. The Fund invests primarily in a balance of highly rated and high yield bonds from around the world. The portfolio will be managed to minimize any currency risk.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel