Ivy California Municipal Hig

IMHAX:US
NASDAQ GM
10.17
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 10.18
年初来リターン
6.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.16
52週レンジ
9.59 - 10.18
年初来リターン
6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
10.17
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
14.200
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.00255712
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 868.20 千 6.35
500.00 569.61 千 4.16
500.00 528.85 千 3.87
500.00 503.06 千 3.68
475.00 475.00 千 3.47
475.00 475.00 千 3.47
475.00 475.00 千 3.47
470.00 469.97 千 3.44
425.00 451.93 千 3.30
300.00 414.25 千 3.03
企業概要
Ivy California Municipal High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income that is not subject to Federal and California income tax by invwsting in diversified portfolio of municipal securities with income payments that are exempt from Federal and California income taxes.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com