UK Growth Assets Fund

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166.54
GBp
0.38
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.48 - 169.08
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
6.79%
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前日終値
166.16
52週レンジ
147.48 - 169.08
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
166.542
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2017)
83.621
設定日
01/13/2010
直近配当額 ( 01/03/2017)
2.2424
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
ASHLEY REID
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.81%
企業概要
FP Russell Investment UK Growth Assets Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests predominantly in Sterling denominated equity securities. The Fund also invests in collective investment schemes which invest predominantly in Sterling denominated equity securities.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78