International Growth Assets

IMGINAI:LN
219.41
GBp
1.08
0.49%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.77 - 220.28
1年トータルリターン
16.75%
年初来リターン
12.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
218.33
52週レンジ
181.77 - 220.28
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
12.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
219.4149
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2017)
218.209
設定日
01/13/2010
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
GRAEME ALLAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.86%
企業概要
FP Rusell Investment International Growth Assets Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests predominantly in non-Sterling denominate equity securities. The Fund also invests in collective investment schemes which invest in non-Sterling denominated equity securities.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78