International Growth Assets

IMGINAI:LN
218.06
GBp
0.44
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.41 - 220.28
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
11.63%
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前日終値
217.62
52週レンジ
184.41 - 220.28
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
11.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
218.06
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2017)
212.007
設定日
01/13/2010
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
GRAEME ALLAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.86%
企業概要
FP Rusell Investment International Growth Assets Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests predominantly in non-Sterling denominate equity securities. The Fund also invests in collective investment schemes which invest in non-Sterling denominated equity securities.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78