FP SCDavies Global Fixed Inc

IMGFIIG:LN
93.29
GBp
0.08
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.21 - 95.60
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.21
52週レンジ
93.21 - 95.60
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
93.29
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2017)
2.288
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.6215
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.50%
企業概要
FP SCDavies Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a competitive income whilst protecting capital. The Fund invests at least 80% of its portfolio in global fixed-income securities and units in collective investment schemes which hold direct fixed-income or fixed-income related instruments.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215