FP SCDavies Global Fixed Inc

IMGFIIG:LN
94.43
GBp
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.53 - 97.13
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
94.44
52週レンジ
93.53 - 97.13
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
94.43
資産総額 (百万 GBP) ( 05/18/2017)
2.721
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.8051
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.50%
企業概要
FP SCDavies Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a competitive income whilst protecting capital. The Fund invests at least 80% of its portfolio in global fixed-income securities and units in collective investment schemes which hold direct fixed-income or fixed-income related instruments.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78