FP SCDavies Global Fixed Inc

IMGFIAG:LN
107.79
GBp
0.15
0.14%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.06 - 110.47
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
107.64
52週レンジ
107.06 - 110.47
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
107.79
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2017)
2.288
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4722
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
FP SCDavies Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a competitive income whilst protecting capital. The Fund invests at least 80% of its portfolio in global fixed-income securities and units in collective investment schemes which hold direct fixed-income or fixed-income related instruments.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215