FP SCDavies Global Fixed Inc

IMGFIAG:LN
109.70
GBp
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.57 - 110.80
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.80
52週レンジ
107.57 - 110.80
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
109.7
資産総額 (百万 GBP) ( 05/18/2017)
2.721
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.7262
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
FP SCDavies Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a competitive income whilst protecting capital. The Fund invests at least 80% of its portfolio in global fixed-income securities and units in collective investment schemes which hold direct fixed-income or fixed-income related instruments.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78