Impact ES Oblig Euro
IMESOEU:FP
11,853.56
EUR
11.79
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,567.77 - 12,209.97
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
0.48%
前日終値
11,865.35
52週レンジ
11,567.77 - 12,209.97
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
11,853.56
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
871.977
設定日
07/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARC BRIAND
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH896068:COR | 30.10 千 | 37.60 百万 | 4.34 |
| EK461168:COR | 29.50 千 | 32.08 百万 | 3.70 |
| AL997424:COR | 25.09 千 | 26.60 百万 | 3.07 |
| ED822615:COR | 22.50 千 | 25.32 百万 | 2.92 |
| ED025555:COR | 21.00 千 | 22.81 百万 | 2.63 |
| QZ796276:COR | 21.20 千 | 20.44 百万 | 2.36 |
| EK159121:COR | 17.60 千 | 20.21 百万 | 2.33 |
| EJ678058:COR | 14.50 千 | 18.24 百万 | 2.10 |
| ED154470:COR | 13.60 千 | 17.93 百万 | 2.07 |
| EJ752586:COR | 16.80 千 | 17.68 百万 | 2.04 |
企業概要
Impact ES Oblig Euro is a Sicav registered in France. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index over a recommended 2 year period. The Fund will invest its assets in fixed income, variable-rate, and index-linked bonds, and convertible bonds. The Fund invests according to ESG criteria.
住所
Natixis Asset ManagementImmeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00 Webサイト
www.nam.natixis.com