FP Caerus DRP 4

IMDRP4R:LN
126.38
GBp
0.28
0.22%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.24 - 126.53
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
10.37%
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前日終値
126.10
52週レンジ
109.24 - 126.53
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
10.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
126.3841
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2017)
3.651
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 12/01/2016)
3.0704
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 399.52 千 11.44
300.00 299.71 千 8.58
300.00 299.68 千 8.58
275.00 274.95 千 7.87
250.00 249.98 千 7.16
200.00 199.97 千 5.73
175.00 174.83 千 5.01
150.00 149.97 千 4.29
150.00 149.95 千 4.29
150.00 149.93 千 4.29
企業概要
FP Allium Portfolio Funds - FP Multi-Asset DRP VIII is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volatility of the portfolio remains within it s set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivative.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215