VT Multi-Asset DRP VIII

IMDRP4I:LN
119.88
GBp
0.88
0.74%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.35 - 126.16
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
119.00
52週レンジ
113.35 - 126.16
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
119.8818
資産総額 (百万 GBP) ( 02/16/2018)
3.219
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.9454
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 399.88 千 12.08
300.00 299.95 千 9.06
300.00 299.94 千 9.06
300.00 299.83 千 9.06
225.00 224.79 千 6.79
200.00 199.99 千 6.04
175.00 174.98 千 5.29
175.00 174.88 千 5.28
150.00 149.83 千 4.53
100.00 99.96 千 3.02
企業概要
VT Multi-Asset DRP VIII is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volatility of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivative.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com