VT Multi-Asset DRP VIII

IMDRP4I:LN
121.02
GBp
0.87
0.71%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.51 - 123.89
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
9.08%
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前日終値
121.89
52週レンジ
108.51 - 123.89
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
121.0218
資産総額 (百万 GBP) ( 12/15/2017)
3.263
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.8323
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 399.61 千 12.11
300.00 299.75 千 9.08
300.00 299.73 千 9.08
300.00 299.51 千 9.08
225.00 224.59 千 6.81
175.00 174.87 千 5.30
175.00 174.70 千 5.29
150.00 149.98 千 4.55
150.00 149.95 千 4.54
150.00 149.92 千 4.54
企業概要
VT Multi-Asset DRP VIII is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volatility of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivative.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com