FP Allium Multi-Asset DRP VI

IMDRP3R:LN
151.52
GBp
0.54
0.35%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.76 - 151.52
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
150.98
52週レンジ
132.76 - 151.52
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
151.5157
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2017)
12.953
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 12/01/2016)
3.9559
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 8.79
1.00 千 999.74 千 7.99
850.00 849.19 千 6.79
800.00 799.65 千 6.39
775.00 774.61 千 6.19
750.00 749.11 千 5.99
700.00 699.90 千 5.59
700.00 699.87 千 5.59
650.00 649.55 千 5.19
625.00 624.79 千 4.99
企業概要
FP Allium Portfolio Funds-FP Multi-Asset DRP VII is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the fund is to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volatility of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivatives
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215