VT Multi-Asset DRP VII

IMDRP3R:LN
150.09
GBp
0.92
0.61%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.41 - 152.54
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
7.82%
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前日終値
151.00
52週レンジ
136.41 - 152.54
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
7.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
150.0852
資産総額 (百万 GBP) ( 12/15/2017)
11.994
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
3.4711
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.15 百万 9.19
850.00 849.38 千 6.80
800.00 799.79 千 6.40
800.00 798.55 千 6.39
775.00 774.76 千 6.20
775.00 773.31 千 6.19
750.00 749.26 千 6.00
650.00 649.64 千 5.20
650.00 648.87 千 5.20
625.00 624.93 千 5.00
企業概要
VT Multi-Asset DRP VII is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the fund is to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volat- ility of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivatives
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com