VT Multi-Asset DRP VII

IMDRP3I:LN
141.85
GBp
0.20
0.14%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.28 - 149.40
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
141.65
52週レンジ
136.28 - 149.40
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
141.8475
資産総額 (百万 GBP) ( 02/23/2018)
11.450
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.7334
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.15 百万 9.70
1.15 千 1.15 百万 9.69
850.00 849.92 千 7.17
825.00 823.66 千 6.95
800.00 799.24 千 6.74
775.00 774.05 千 6.53
750.00 749.78 千 6.32
650.00 649.54 千 5.48
600.00 599.75 千 5.06
525.00 524.49 千 4.42
企業概要
VT Multi-Asset DRP VII is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the fund is to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volat- ility of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivatives
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com