VT Multi-Asset DRP V

IMDRP2R:LN
149.97
GBp
0.19
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.45 - 151.52
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
150.16
52週レンジ
140.45 - 151.52
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
149.9724
資産総額 (百万 GBP) ( 05/23/2018)
40.096
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
3.1895
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.35 千 11.35 百万 28.75
5.20 千 5.20 百万 13.17
3.95 千 3.95 百万 10.00
3.68 千 3.67 百万 9.31
1.95 千 1.95 百万 4.94
1.23 千 1.23 百万 3.12
1.05 千 1.05 百万 2.66
1.00 千 999.41 千 2.53
750.00 763.37 千 1.93
300.00 299.79 千 0.76
企業概要
VT Multi-Asset DRP V is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly balanced approach to investing whilst ensuring that the overall volatil- ity of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivative contracts.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com