VT Multi-Asset DRP V

IMDRP2R:LN
150.72
GBp
0.14
0.09%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.45 - 152.09
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
150.58
52週レンジ
140.45 - 152.09
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
150.7231
資産総額 (百万 GBP) ( 08/20/2018)
30.980
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
3.1895
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.94 百万 6.94 百万 22.20
6.67 百万 6.67 百万 21.33
6.67 百万 6.67 百万 21.33
2.00 百万 2.00 百万 6.40
1.85 千 1.85 百万 5.92
0.00 1.00 0.00
企業概要
VT Multi-Asset DRP V is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly balanced approach to investing whilst ensuring that the overall volatil- ity of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivative contracts.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com