VT Multi-Asset DRP V

IMDRP2I:LN
142.09
GBp
0.41
0.29%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.56 - 143.32
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
142.50
52週レンジ
133.56 - 143.32
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
142.0884
資産総額 (百万 GBP) ( 12/15/2017)
43.962
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.6491
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.80 百万 8.57
3.00 千 3.00 百万 6.77
2.80 千 2.80 百万 6.31
2.50 千 2.49 百万 5.63
2.35 千 2.35 百万 5.30
2.30 千 2.30 百万 5.18
2.30 千 2.30 百万 5.18
1.95 千 1.95 百万 4.40
1.95 千 1.95 百万 4.40
1.75 千 1.75 百万 3.95
企業概要
VT Multi-Asset DRP V is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly balanced approach to investing whilst ensuring that the overall volatil- ity of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivative contracts.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com