VT Multi-Asset DRP V

IMDRP2I:LN
137.92
GBp
0.61
0.44%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.15 - 145.16
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-3.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137.31
52週レンジ
136.15 - 145.16
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
137.9182
資産総額 (百万 GBP) ( 02/16/2018)
41.652
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.5527
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.40 百万 12.53
2.80 千 2.80 百万 6.49
2.50 千 2.50 百万 5.79
2.35 千 2.35 百万 5.45
2.30 千 2.30 百万 5.33
2.30 千 2.30 百万 5.33
1.95 千 1.95 百万 4.52
1.95 千 1.95 百万 4.52
1.95 千 1.95 百万 4.52
1.75 千 1.75 百万 4.06
企業概要
VT Multi-Asset DRP V is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly balanced approach to investing whilst ensuring that the overall volatil- ity of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund invests predominantly in a single derivative contracts.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com