FP Caerus DRP 1

IMDRP1R:LN
127.12
GBp
0.13
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.94 - 129.10
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
127.25
52週レンジ
120.94 - 129.10
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
127.1213
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2017)
17.982
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 12/01/2016)
2.6273
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 1.77 百万 9.86
1.15 千 1.15 百万 6.39
1.10 千 1.10 百万 6.12
1.10 千 1.10 百万 6.12
1.00 千 999.86 千 5.56
1.00 千 999.74 千 5.56
1.00 千 998.94 千 5.56
1.00 千 998.88 千 5.56
950.00 949.94 千 5.28
900.00 898.93 千 5.00
企業概要
FP Allium Portfolip Funds-Multi-Asset DRPIII is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volatility of the portfolio remains within its set vol atility band. The Fund invests predominantly in a single derivative contracts.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215