VT Multi-Asset DRP III

IMDRP1I:LN
117.92
GBp
1.04
0.87%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.76 - 124.26
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-3.87%
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前日終値
118.96
52週レンジ
117.76 - 124.26
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-3.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
117.9213
資産総額 (百万 GBP) ( 02/20/2018)
16.403
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.2758
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 1.77 百万 10.43
1.15 千 1.15 百万 6.76
1.15 千 1.15 百万 6.75
1.13 千 1.12 百万 6.61
1.08 千 1.07 百万 6.31
1.05 千 1.05 百万 6.17
1.00 千 999.79 千 5.88
1.00 千 999.68 千 5.88
900.00 899.73 千 5.29
850.00 849.52 千 4.99
企業概要
VT Multi-Asset DRP III is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund aims to deliver long-term capital growth from a broadly cautious approach to investing whilst ensuring that the overall volatility of the portfolio remains within its set volatility band. The Fund in- vests predominantly in a single derivative contracts.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com