モネダ・デウダ・ラティノアメリカーナ・フォンド・

IMDLAT:CI
Sant. Comerc
92,240.52
CLP
0.00
0.00%
更新日時 6:00 JST 2018/11/21
始値
92,240.52
安値 - 高値 レンジ(日)
92,240.52 - 92,240.52
前日終値
92,240.52
52週レンジ
81,570.00 - 95,132.77
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
10.95%
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始値
92,240.52
安値 - 高値 レンジ(日)
92,240.52 - 92,240.52
出来高
0
前日終値
92,240.52
52週レンジ
81,570.00 - 95,132.77
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
10.95%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
138.155
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
2.019
設定日
11/25/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.30857494
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.01%
3年トータルリターン
10.98%
5年トータルリターン
13.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.72 千 74.02 百万 3.61
61.84 千 55.00 百万 2.69
49.73 千 52.45 百万 2.56
37.81 千 44.10 百万 2.15
43.58 千 43.80 百万 2.14
48.10 千 39.99 百万 1.95
36.99 千 34.91 百万 1.70
114.86 千 33.69 百万 1.64
31.33 千 32.96 百万 1.61
38.65 千 31.65 百万 1.55
企業概要
モネダ・デウダ・ラディノアメリカーナ・フォンド・デ・インベルジョン(Moneda Deud a Latinoamericana Fondo de Inversio)nは、チリ籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にハードカレンシー建てによる中南米の社債銘柄に投資する。サンティアゴ証券取引所(チリ)に上場。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl