モネダ・デウダ・ラティノアメリカーナ・フォンド・

IMDLAT:CI
Sant. Comerc
92,000.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 5:30 JST 2018/09/22
始値
89,706.63
安値 - 高値 レンジ(日)
89,706.63 - 92,000.00
前日終値
92,000.00
52週レンジ
81,570.00 - 93,462.25
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
10.66%
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始値
89,706.63
安値 - 高値 レンジ(日)
89,706.63 - 92,000.00
出来高
1,324
前日終値
92,000.00
52週レンジ
81,570.00 - 93,462.25
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
10.66%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
135.752
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.984
設定日
11/25/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.33%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.30857494
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.54%
3年トータルリターン
10.12%
5年トータルリターン
14.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.32 百万 60.32 百万 3.09
61.84 千 56.81 百万 2.91
131.42 千 55.15 百万 2.82
46.91 千 52.88 百万 2.71
37.81 千 42.81 百万 2.19
41.08 千 39.80 百万 2.04
36.99 千 35.12 百万 1.80
31.33 千 32.48 百万 1.66
38.65 千 31.82 百万 1.63
112.96 千 29.75 百万 1.52
企業概要
モネダ・デウダ・ラディノアメリカーナ・フォンド・デ・インベルジョン(Moneda Deud a Latinoamericana Fondo de Inversio)nは、チリ籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にハードカレンシー建てによる中南米の社債銘柄に投資する。サンティアゴ証券取引所(チリ)に上場。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl