モネダ・デウダ・ラティノアメリカーナ・フォンド・

IMDLAT:CI
Sant. Comerc
87,400.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/14
始値
87,256.56
安値 - 高値 レンジ(日)
87,256.56 - 87,400.00
前日終値
87,400.00
52週レンジ
81,538.22 - 89,479.84
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
5.13%
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始値
87,256.56
安値 - 高値 レンジ(日)
87,256.56 - 87,400.00
出来高
170
前日終値
87,400.00
52週レンジ
81,538.22 - 89,479.84
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
5.13%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
135.321
資産総額 (十億 USD) ( 07/12/2018)
1.922
設定日
11/25/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.30857494
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.29%
3年トータルリターン
9.32%
5年トータルリターン
13.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.20 百万 90.20 百万 4.62
60.14 千 66.20 百万 3.39
61.84 千 59.34 百万 3.04
78.30 千 53.17 百万 2.72
40.19 千 47.44 百万 2.43
106.11 千 43.73 百万 2.24
36.99 千 37.67 百万 1.93
34.28 千 37.01 百万 1.89
17.57 千 34.05 百万 1.74
31.33 千 32.50 百万 1.66
企業概要
モネダ・デウダ・ラディノアメリカーナ・フォンド・デ・インベルジョン(Moneda Deud a Latinoamericana Fondo de Inversio)nは、チリ籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にハードカレンシー建てによる中南米の社債銘柄に投資する。サンティアゴ証券取引所(チリ)に上場。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl