モネダ・デウダ・ラティノアメリカーナ・フォンド・

IMDLAT:CI
Sant. Comerc
85,632.91
CLP
274.91
0.32%
更新日時 3:34 JST 2017/10/24
始値
85,635.91
安値 - 高値 レンジ(日)
85,632.91 - 85,635.91
前日終値
85,358.00
52週レンジ
74,800.00 - 90,000.00
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
10.19%
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始値
85,635.91
安値 - 高値 レンジ(日)
85,632.91 - 85,635.91
出来高
3,011
前日終値
85,358.00
52週レンジ
74,800.00 - 90,000.00
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
10.19%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
136.253
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
1.824
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE
直近配当額 ( 06/17/2017)
3.92
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
13.42%
5年トータルリターン
15.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.16 千 38.24 百万 2.78
34.82 千 34.85 百万 2.53
19.40 千 31.44 百万 2.29
26.26 千 31.01 百万 2.25
25.94 千 28.10 百万 2.04
23.30 千 27.30 百万 1.98
27.88 千 27.22 百万 1.98
28.22 千 26.97 百万 1.96
23.46 千 26.68 百万 1.94
25.36 千 26.23 百万 1.91
企業概要
モネダ・デウダ・ラディノアメリカーナ・フォンド・デ・インベルジョン(Moneda Deud a Latinoamericana Fondo de Inversio)nは、チリ籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にハードカレンシー建てによる中南米の社債銘柄に投資する。サンティアゴ証券取引所(チリ)に上場。
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl