Defensive Assets Fund

IMDEFAI:LN
98.30
GBp
0.05
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.93 - 98.72
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
98.25
52週レンジ
96.93 - 98.72
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
98.2976
資産総額 (百万 GBP) ( 12/15/2017)
125.596
設定日
01/13/2010
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.8653
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
DAVID VICKERS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.62%
企業概要
FP Russell Investment Defensive Assets Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests predominantly in global fixed income securities. The Fund also invests in money market instruments, cash and near cash, deposits, and collective investment schemes that invest in global fixed income securities.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215