Compass Investments Nueve SA

IMCORPA:MM
Mexico
1.5425
MXN
0.0005
0.03%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4430 - 1.5425
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
6.15%
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前日終値
1.5420
52週レンジ
1.4430 - 1.5425
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.542464
資産総額 (百万 MXN) ( 09/29/2017)
840.781
設定日
02/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 58.78 百万 7.19
575.21 千 57.73 百万 7.06
311.87 千 30.97 百万 3.79
268.90 千 27.17 百万 3.32
426.39 千 25.93 百万 3.17
250.00 千 25.00 百万 3.06
250.00 千 24.80 百万 3.03
244.86 千 24.59 百万 3.01
222.69 千 22.34 百万 2.73
20.95 千 21.10 百万 2.58
企業概要
Compass Investments Nueve SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth with the least possible risk. The Fund invests in the US stock market.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150