Olympiad BCI Managed Fund of

IMCHIYI:SJ
174.98
ZAr
0.09
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.10 - 180.24
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
174.89
52週レンジ
172.10 - 180.24
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
174.98
資産総額 (百万 ZAR) ( 02/22/2018)
79.055
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( 09/04/2017)
4.693066
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
WYNAND STEYN / DEREK LOWE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.33 百万 22.48 百万 28.13
21.47 百万 21.62 百万 27.05
19.98 百万 20.10 百万 25.15
172.06 千 5.41 百万 6.77
99.14 千 5.22 百万 6.53
122.19 千 4.56 百万 5.70
40.47 千 40.66 千 0.05
40.39 千 40.59 千 0.05
40.45 千 40.59 千 0.05
0.00 1.00 0.00
企業概要
Olympiad BCI Managed Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to achieve a high level of sustainable income and stabilty of capital invested. The Fund invests in a broad range of participatory interests and other forms of participation in schemes. Investments include assets in liquid form and participatory interests.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001