FP CAF Fixed Interest

IMCFIBI:LN
102.09
GBp
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.01 - 104.76
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
102.14
52週レンジ
101.01 - 104.76
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
102.0908
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2017)
62.773
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.2965
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.87%
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215