FP CAF Fixed Interest

IMCFIBA:LN
124.13
GBp
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.10 - 125.01
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
124.19
52週レンジ
120.10 - 125.01
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
124.1327
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2017)
62.310
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.2956
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.87%
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215