FP CAF Fixed Interest

IMCFIAI:LN
98.44
GBp
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.34 - 102.84
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
98.35
52週レンジ
97.34 - 102.84
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
98.4374
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
62.527
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.1526
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.04%
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215