FP CAF Fixed Interest

IMCFIAI:LN
101.24
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.58 - 102.91
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
101.14
52週レンジ
100.58 - 102.91
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
101.2437
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2017)
62.077
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.2414
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.94%
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd - Apollo
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215