FP CAF Fixed Interest

IMCFIAA:LN
120.95
GBp
0.29
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.71 - 124.27
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
120.66
52週レンジ
119.71 - 124.27
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
120.9488
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2018)
62.376
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.1887
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.94%
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215
Webサイト
www.fundrock.com