iShares US Mortgage Backed S

IMBS:SW
SIX Swiss Ex
4.9400
USD
0.0050
0.10%
更新日時 2017/10/18
始値
4.9400
出来高
0
前日終値
4.9450
52週レンジ
4.9100 - 5.0800
1年トータルリターン
0.30%
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始値
4.9400
出来高
0
前日終値
4.9450
52週レンジ
4.9100 - 5.0800
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
2.77%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
4.9342
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
323.174
設定日
08/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0708
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.84 千 29.17 百万 9.03
30.25 千 27.80 百万 8.60
22.67 千 23.33 百万 7.22
25.00 千 19.72 百万 6.10
36.80 千 13.88 百万 4.29
12.93 千 13.53 百万 4.19
12.17 千 12.58 百万 3.89
13.23 千 11.90 百万 3.68
10.20 千 9.88 百万 3.06
10.66 千 9.75 百万 3.02
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, which measures the performances of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com