iShares US Mortgage Backed S

IMBS:SW
SIX Swiss Ex
4.7090
USD
0.0115
0.24%
更新日時 0:40 JST 2018/09/20
始値
4.7090
安値 - 高値 レンジ(日)
4.7090 - 4.7090
出来高
0
前日終値
4.7205
52週レンジ
4.6990 - 4.9450
1年トータルリターン
-1.74%
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始値
4.7090
安値 - 高値 レンジ(日)
4.7090 - 4.7090
出来高
0
前日終値
4.7205
52週レンジ
4.6990 - 4.9450
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.54%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
4.7117
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
624.878
設定日
08/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0712
直近配当利回り(税込)
3.02%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.59 千 56.40 百万 9.03
61.87 千 48.71 百万 7.80
29.85 千 23.73 百万 3.80
30.12 千 20.14 百万 3.22
19.56 千 18.38 百万 2.94
15.98 千 15.99 百万 2.56
20.07 千 15.97 百万 2.56
17.58 千 15.65 百万 2.50
14.20 千 14.21 百万 2.27
13.34 百万 13.34 百万 2.14
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, which measures the performances of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com