iShares US Mortgage Backed S
IMBS:LN
London
4.3680
USD
0.0120
0.27%
更新日時 0:37 JST 2022/08/10
始値
4.3855
安値 - 高値 レンジ(日)
4.3430 - 4.3855
出来高
546,199
前日終値
4.3800
52週レンジ
4.1630 - 4.8745
1年トータルリターン
-7.83%
始値
4.3855
安値 - 高値 レンジ(日)
4.3430 - 4.3855
出来高
546,199
前日終値
4.3800
52週レンジ
4.1630 - 4.8745
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-7.06%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
4.3682
資産総額 (十億 USD) ( 08/08/2022)
1.094
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/16/2022)
0.0491
直近配当利回り(税込)
2.25%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
2.97%
3年トータルリターン
-1.29%
5年トータルリターン
0.38%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu | 987.69 千 | 98.76 百万 | 9.07 |
FNMA4208:MTG | 110.91 千 | 79.53 百万 | 7.30 |
FNCA8866:MTG | 85.09 千 | 60.27 百万 | 5.54 |
FNCA8893:MTG | 59.22 千 | 44.61 百万 | 4.10 |
G2MA7136:MTG | 53.40 千 | 34.52 百万 | 3.17 |
FNAL9632:MTG | 95.70 千 | 27.44 百万 | 2.52 |
FRRA4737:MTG | 30.86 千 | 23.62 百万 | 2.17 |
FNFM8441:MTG | 26.97 千 | 22.60 百万 | 2.08 |
FNMA4254:MTG | 25.98 千 | 19.52 百万 | 1.79 |
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com