iShares US Mortgage Backed S
IMBS:LN
London
4.7615
USD
0.0015
0.03%
更新日時 2018/04/21
始値
4.7680
安値 - 高値 レンジ(日)
4.7615 - 4.7740
出来高
43,954
前日終値
4.7630
52週レンジ
4.7470 - 4.9950
1年トータルリターン
-1.01%
始値
4.7680
安値 - 高値 レンジ(日)
4.7615 - 4.7740
出来高
43,954
前日終値
4.7630
52週レンジ
4.7470 - 4.9950
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-2.13%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
4.7627
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
652.184
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0701
直近配当利回り(税込)
2.94%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
FGQ40841:MTG | 91.18 千 | 76.81 百万 | 11.76 |
G2MA4837:MTG | 72.87 千 | 72.17 百万 | 11.05 |
FNMA3149:MTG | 40.31 千 | 39.07 百万 | 5.98 |
G2MA4195:MTG | 29.27 千 | 25.76 百万 | 3.94 |
FNAY4204:MTG | 30.24 千 | 21.61 百万 | 3.31 |
FGG08797:MTG | 15.71 千 | 15.82 百万 | 2.42 |
ICSUAGD:ID インスティテューショナル・キャッシュシリーズ:インステ | 15.08 百万 | 15.08 百万 | 2.31 |
FGG08770:MTG | 15.77 千 | 14.71 百万 | 2.25 |
G2MA5137:MTG | 12.80 千 | 13.17 百万 | 2.02 |
FNBM1743:MTG | 12.73 千 | 12.69 百万 | 1.94 |
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, which measures the performances of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com