iShares US Mortgage Backed S

IMBS:LN

London

4.7470

USD

0.0028

0.06%

更新日時 1:35 JST 2019/01/23

始値

4.7445

安値 - 高値レンジ（日）

4.7445 - 4.7545

出来高

31,349

前日終値

4.7443

52週レンジ

4.6650 - 4.8350

1年トータルリターン

1.45%

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始値

4.7445

安値 - 高値レンジ（日）

4.7445 - 4.7545

出来高

31,349

前日終値

4.7443

52週レンジ

4.6650 - 4.8350

1年トータルリターン

1.33%

年初来リターン

0.59%

基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)

4.74

資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)

844.834

設定日

05/25/2016

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

0.20%

乖離率52週平均値

0.00%

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 12/13/2018)

0.0722

直近配当利回り（税込）

3.04%

経費率

0.28%

3ヶ月トータルリターン

3.19%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
ICSUAGD:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ	71.45 百万	71.45 百万	8.46
G2MA4837:MTG	70.48 千	65.46 百万	7.75
FGG08710:MTG	45.93 千	36.64 百万	4.34
G2MA3802:MTG	41.28 千	30.59 百万	3.62
FNAL9632:MTG	30.05 千	23.44 百万	2.78
FNAS8269:MTG	25.54 千	21.63 百万	2.56
G2MA5652:MTG	20.81 千	21.56 百万	2.55
G2MA5137:MTG	21.52 千	21.05 百万	2.49
G2MA4836:MTG	21.55 千	19.60 百万	2.32
FNAY4204:MTG	30.34 千	19.39 百万	2.30

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.

住所

BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland

電話番号

+44-20-7668-8007 Tel

Webサイト

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