iShares US Mortgage Backed S

IMBS:LN
London
4.6760
USD
0.0080
0.17%
更新日時 17:03 JST 2018/11/15
始値
4.6760
安値 - 高値 レンジ(日)
4.6760 - 4.6760
出来高
5
前日終値
4.6840
52週レンジ
4.6650 - 4.9410
1年トータルリターン
-2.25%
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始値
4.6760
安値 - 高値 レンジ(日)
4.6760 - 4.6760
出来高
5
前日終値
4.6840
52週レンジ
4.6650 - 4.9410
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-2.43%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
4.692
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
640.330
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0712
直近配当利回り(税込)
3.05%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 54.68 百万 8.56
38.83 百万 38.83 百万 6.07
47.17 千 36.08 百万 5.65
23.87 千 23.33 百万 3.65
29.85 千 23.15 百万 3.62
28.08 千 20.35 百万 3.18
25.12 千 19.41 百万 3.04
30.16 千 19.41 百万 3.04
17.57 千 15.26 百万 2.39
12.12 千 12.24 百万 1.92
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com