iShares US Mortgage Backed S

IMBS:LN

London

4.9190

USD

0.0005

0.01%

更新日時 2021/02/24

始値

4.9115

安値 - 高値レンジ（日）

4.9100 - 4.9210

出来高

137,517

前日終値

4.9185

52週レンジ

4.6995 - 5.1160

1年トータルリターン

2.30%

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始値

4.9115

安値 - 高値レンジ（日）

4.9100 - 4.9210

出来高

137,517

前日終値

4.9185

52週レンジ

4.6995 - 5.1160

1年トータルリターン

2.35%

年初来リターン

-0.58%

基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)

4.913

資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)

1.888

設定日

05/25/2016

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

0.12%

乖離率52週平均値

-0.01%

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 12/10/2020)

0.0602

直近配当利回り（税込）

2.45%

経費率

0.28%

3ヶ月トータルリターン

-0.26%

3年トータルリターン

4.00%

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu	1.27 百万	127.55 百万	6.76
FNMA4208:MTG	104.54 千	104.87 百万	5.56
FRRA3022:MTG	86.62 千	84.45 百万	4.48
FNAS8185:MTG	148.44 千	68.46 百万	3.63
FNCA0688:MTG	89.40 千	53.39 百万	2.83
G2MA7052:MTG	50.56 千	52.37 百万	2.78
FNFM4231:MTG	50.60 千	49.71 百万	2.63
FNAL9632:MTG	95.01 千	48.11 百万	2.55
G2MA7135:MTG	40.50 千	41.27 百万	2.19
FNFM3173:MTG	49.46 千	39.50 百万	2.09

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.

住所

BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland

電話番号

+44-20-7668-8007 Tel

Webサイト

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