iShares US Mortgage Backed S

IMBS:LN
London
4.7470
USD
0.0028
0.06%
更新日時 1:35 JST 2019/01/23
始値
4.7445
安値 - 高値 レンジ(日)
4.7445 - 4.7545
出来高
31,349
前日終値
4.7443
52週レンジ
4.6650 - 4.8350
1年トータルリターン
1.45%
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始値
4.7445
安値 - 高値 レンジ(日)
4.7445 - 4.7545
出来高
31,349
前日終値
4.7443
52週レンジ
4.6650 - 4.8350
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
844.834
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0722
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.45 百万 71.45 百万 8.46
70.48 千 65.46 百万 7.75
45.93 千 36.64 百万 4.34
41.28 千 30.59 百万 3.62
30.05 千 23.44 百万 2.78
25.54 千 21.63 百万 2.56
20.81 千 21.56 百万 2.55
21.52 千 21.05 百万 2.49
21.55 千 19.60 百万 2.32
30.34 千 19.39 百万 2.30
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com