iShares US Mortgage Backed S

IMBS:LN

London

4.3680

USD

0.0120

0.27%

更新日時 0:37 JST 2022/08/10

始値

4.3855

安値 - 高値レンジ（日）

4.3430 - 4.3855

出来高

546,199

前日終値

4.3800

52週レンジ

4.1630 - 4.8745

1年トータルリターン

-7.83%

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始値

4.3855

安値 - 高値レンジ（日）

4.3430 - 4.3855

出来高

546,199

前日終値

4.3800

52週レンジ

4.1630 - 4.8745

1年トータルリターン

-7.60%

年初来リターン

-7.06%

基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)

4.3682

資産総額 (十億 USD) ( 08/08/2022)

1.094

設定日

05/25/2016

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

0.27%

乖離率52週平均値

-0.01%

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 06/16/2022)

0.0491

直近配当利回り（税込）

2.25%

経費率

0.28%

3ヶ月トータルリターン

2.97%

3年トータルリターン

-1.29%

5年トータルリターン

0.38%

名称	数量	値	ファンドの割合
BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu	987.69 千	98.76 百万	9.07
FNMA4208:MTG	110.91 千	79.53 百万	7.30
FNCA8866:MTG	85.09 千	60.27 百万	5.54
FNCA8893:MTG	59.22 千	44.61 百万	4.10
G2MA7136:MTG	53.40 千	34.52 百万	3.17
FNAL9632:MTG	95.70 千	27.44 百万	2.52
FRRA4737:MTG	30.86 千	23.62 百万	2.17
FNFM8441:MTG	26.97 千	22.60 百万	2.08
FNMA4254:MTG	25.98 千	19.52 百万	1.79

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.

住所

BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland

電話番号

+44-20-7668-8007 Tel

Webサイト

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