Santander FI Ima-B Prev Rend

IMBPVRF:BZ
17.64
BRL
0.03
0.14%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14.67 - 17.61
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
14.15%
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前日終値
17.61
52週レンジ
14.67 - 17.61
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
14.15%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
17.63545
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2017)
449.817
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.85 千 65.13 百万 15.18
18.95 千 61.34 百万 14.30
11.75 千 40.65 百万 9.48
11.02 千 35.40 百万 8.25
9.82 千 32.10 百万 7.48
8.95 千 30.66 百万 7.15
8.38 千 26.88 百万 6.27
7.06 千 21.91 百万 5.11
6.53 千 21.40 百万 4.99
6.30 千 20.72 百万 4.83
企業概要
Santander FI Ima-B Prev Renda Fixa is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-