Imbuia FI Renda Fixa Referen

IMBFIRF:BZ
129.79
BRL
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.13 - 129.79
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
6.00%
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前日終値
129.76
52週レンジ
122.13 - 129.79
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
129.7943
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
486.729
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.34 千 80.79 百万 26.11
6.16 千 59.65 百万 19.28
3.68 千 35.63 百万 11.52
1.30 千 12.59 百万 4.07
323.00 3.13 百万 1.01
企業概要
Imbuia FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491