Imbuia FI Renda Fixa Referen

IMBFIRF:BZ
123.61
BRL
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.59 - 123.61
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
123.58
52週レンジ
113.59 - 123.61
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
123.609
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
300.582
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Imbuia FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491