Imbuia FI Renda Fixa Referen

IMBFIRF:BZ
126.66
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.34 - 126.66
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
126.63
52週レンジ
118.34 - 126.66
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
126.6636
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
306.785
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.16 千 58.10 百万 19.20
5.24 千 49.38 百万 16.32
1.30 千 12.26 百万 4.05
323.00 3.05 百万 1.01
企業概要
Imbuia FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491