Imbuia FI Renda Fixa Referen

IMBFIRF:BZ
122.16
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.92 - 122.16
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
9.63%
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前日終値
122.13
52週レンジ
110.92 - 122.16
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
122.1582
資産総額 (百万 BRL) ( 12/15/2017)
296.417
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Imbuia FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491