Imbuia FI Renda Fixa Referen

IMBFIRF:BZ
124.89
BRL
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.57 - 124.89
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
124.86
52週レンジ
115.57 - 124.89
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
124.8861
資産総額 (百万 BRL) ( 04/25/2018)
303.861
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.16 千 57.21 百万 19.25
5.24 千 48.61 百万 16.36
1.30 千 12.07 百万 4.06
323.00 3.00 百万 1.01
企業概要
Imbuia FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491