iShares US Mortgage Backed S

IMBA:SW
SIX Swiss Ex
4.99
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/14
始値
4.99
安値 - 高値 レンジ(日)
4.99 - 4.99
出来高
0
前日終値
4.99
52週レンジ
4.58 - 5.05
1年トータルリターン
-0.61%
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始値
4.99
安値 - 高値 レンジ(日)
4.99 - 4.99
出来高
0
前日終値
4.99
52週レンジ
4.58 - 5.05
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
5.0019
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
637.567
設定日
06/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 54.61 百万 8.56
40.32 百万 40.32 百万 6.32
47.17 千 36.00 百万 5.64
23.87 千 23.31 百万 3.65
29.85 千 23.10 百万 3.62
28.08 千 20.31 百万 3.18
30.16 千 19.42 百万 3.04
25.12 千 19.37 百万 3.04
17.57 千 15.24 百万 2.39
12.12 千 12.23 百万 1.92
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com