BNP Paribas Master Ima B5 FI

IMB5MST:BZ
182.91
BRL
0.64
0.35%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.10 - 183.59
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
182.26
52週レンジ
173.10 - 183.59
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
182.9074
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
68.457
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 千 20.89 百万 30.63
5.71 千 18.53 百万 27.16
5.22 千 16.91 百万 24.78
2.19 千 7.12 百万 10.44
863.00 2.83 百万 4.14
69.00 221.75 千 0.33
0.00 15.23 千 0.02
0.00 4.97 千 0.01
0.00 3.04 0.00
企業概要
BNP Paribas Master Ima B5 FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840