BNP Paribas Master Ima B5 FI

IMB5MST:BZ
174.49
BRL
0.17
0.10%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.81 - 175.43
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
11.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
174.66
52週レンジ
155.81 - 175.43
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
11.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
174.4886
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
3.663
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.00 1.52 百万 40.92
183.00 583.84 千 15.68
184.00 583.32 千 15.67
167.00 538.56 千 14.47
77.00 242.01 千 6.50
40.00 133.51 千 3.59
0.00 1.00 0.00
企業概要
BNP Paribas Master Ima B5 FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840