BNP Paribas Master Ima B5 FI

IMB5MST:BZ
175.30
BRL
0.24
0.14%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.36 - 175.30
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
11.80%
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前日終値
175.06
52週レンジ
152.36 - 175.30
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
11.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
175.3029
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2017)
4.062
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 1.75 百万 41.82
212.00 692.58 千 16.57
208.00 668.11 千 15.99
192.00 615.55 千 14.73
92.00 285.56 千 6.83
27.00 93.28 千 2.23
企業概要
BNP Paribas Master Ima B5 FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840