BNP Paribas Master Ima B5 FI

IMB5MST:BZ
183.02
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.07 - 183.07
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
183.07
52週レンジ
161.07 - 183.07
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
183.0232
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
85.384
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.42 千 24.67 百万 28.94
5.51 千 18.06 百万 21.19
3.51 千 11.85 百万 13.91
3.40 千 11.08 百万 13.00
682.00 6.43 百万 7.55
798.00 2.68 百万 3.14
117.00 365.53 千 0.43
70.00 243.95 千 0.29
87.00 5.71 千 0.01
0.00 2.34 千 0.00
企業概要
BNP Paribas Master Ima B5 FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840