BNP Paribas Master Ima B5 FI

IMB5MST:BZ
181.57
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.32 - 183.46
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
181.56
52週レンジ
168.32 - 183.46
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
181.5719
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
67.957
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.12 千 19.87 百万 29.49
4.74 千 15.59 百万 23.13
4.86 千 15.50 百万 23.00
2.66 千 8.55 百万 12.69
582.00 5.57 百万 8.27
397.00 1.28 百万 1.91
117.00 374.36 千 0.56
69.00 222.08 千 0.33
0.00 3.84 千 0.01
0.00 1.75 千 0.00
企業概要
BNP Paribas Master Ima B5 FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840