BNP Paribas Master Ima B5 FI

IMB5MST:BZ
189.64
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.34 - 190.49
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
7.68%
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前日終値
189.69
52週レンジ
174.34 - 190.49
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
189.6413
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
72.048
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.59 千 22.13 百万 30.64
5.90 千 20.18 百万 27.93
5.32 千 17.75 百万 24.57
2.19 千 7.25 百万 10.03
863.00 2.93 百万 4.06
69.00 247.64 千 0.34
企業概要
Bnp Paribas Master Ima B5 FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840