BNP Paribas Master Ima B5 FI

IMB5MST:BZ
178.61
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.43 - 178.79
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
178.63
52週レンジ
160.43 - 178.79
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
178.6272
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
73.571
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
465.00 1.55 百万 36.27
213.00 695.33 千 16.30
195.00 627.67 千 14.71
185.00 609.21 千 14.28
117.00 373.00 千 8.74
75.00 246.66 千 5.78
16.00 57.05 千 1.34
企業概要
BNP Paribas Master Ima B5 FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840