Itau Uniclass Maxi Renda Fix

IMAXIRF:BZ
21.68
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.55 - 21.68
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
21.67
52週レンジ
20.55 - 21.68
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
21.67862
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
95.448
設定日
06/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 千 96.85 百万 100.00
企業概要
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation.The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br