Brb Fi Rf Ima S Master Lp

IMASMST:BZ
1.11
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.11
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.04 - 1.11
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.107121
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
857.254
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 197.34 百万 28.16
19.12 千 188.85 百万 26.95
15.19 千 150.05 百万 21.41
10.00 千 98.70 百万 14.08
5.00 千 49.40 百万 7.05
4.89 千 16.38 百万 2.34
企業概要
Brb FI RF Ima S Master Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRB DTVM SA/Brazil
Setor Bancario Sul
Quadra I, Bloco E - 7 andar
70072-900 Brasilia
Brazil
電話番号
55-61-3412-8924
Webサイト
www.brb.com.br/