Itau Flexprev Ima-B II RF FI

IMAPLUS:BZ
14.48
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.65 - 14.51
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
14.49
52週レンジ
12.65 - 14.51
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
14.47971
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
332.696
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.18 百万 300.57 百万 99.80
25.53 千 737.85 千 0.24
企業概要
Itau Flexprev Ima-b Ii RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612