Itau Flexprev Ima-B II RF FI

IMAPLUS:BZ
14.18
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.88 - 14.18
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
13.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.16
52週レンジ
11.88 - 14.18
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
13.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
14.18141
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2017)
297.937
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.81 百万 284.68 百万 99.80
19.57 千 557.80 千 0.20
企業概要
Itau Flexprev IMA-B Plus Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612